ミツバ（7280）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月20日 15:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,855 | 18,516 |
| 減価償却費 | 16,816 | 16,179 |
| 減損損失 | 114 | 343 |
| 固定資産除却損 | 112 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | -1,147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| のれん償却額 | 13 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166 | 254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 319 | 562 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 138 | -616 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -132 | 358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,431 | -2,118 |
| 支払利息 | 2,126 | 2,361 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105 | -9 |
| 正味貨幣持高に係る損失 | － | 3,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,916 | 5,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,046 | 9,101 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -403 | -1,164 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,038 | 299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,142 | -4,440 |
| 棚卸資産評価損 | 245 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 556 | -2,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -718 | 33 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,294 | 768 |
| 小計 | 32,735 | 45,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,546 | 2,373 |
| 利息の支払額 | -2,123 | -2,370 |
| 法人税等の支払額 | -2,540 | -3,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,618 | 41,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -320 | -134 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,837 | -10,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 569 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 470 | 4,290 |
| 貸付けによる支出 | -1,794 | -1,454 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,958 | 1,362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -262 | － |
| その他 | -32 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,168 | -5,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -821 | 17,073 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,874 | -27,167 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -2,311 | -2,538 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,900 | |
| 配当金の支払額 | -1,335 | -734 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,646 | -2,525 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,042 | 128 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,677 | -13,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,262 | 4,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034 | 27,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,301 | 101,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
