有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月22日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,898 | 5,855 |
| 減価償却費 | 16,491 | 16,816 |
| 減損損失 | 22 | 114 |
| 固定資産除却損 | 304 | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -970 | -108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202 | 166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -396 | 319 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 137 | 138 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -336 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -958 | -1,431 |
| 支払利息 | 1,937 | 2,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -744 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,855 | 2,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,446 | 6,046 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -685 | -403 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -393 | 7,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,298 | -8,142 |
| 棚卸資産評価損 | － | 245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,014 | 556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63 | -718 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,788 | 1,294 |
| 小計 | 16,271 | 32,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,092 | 1,546 |
| 利息の支払額 | -1,890 | -2,123 |
| 法人税等の支払額 | -3,727 | -2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,746 | 29,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,919 | -9,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,799 | 569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,116 | 470 |
| 貸付けによる支出 | -1,723 | -1,794 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,857 | 1,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -262 |
| その他 | 339 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,842 | -9,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,334 | -821 |
| 長期借入れによる収入 | 15,240 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,446 | -10,874 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -1,912 | -2,311 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,900 |
| 配当金の支払額 | -450 | -1,335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -760 | -1,646 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 250 | 1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,775 | -20,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,749 | 1,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,121 | 1,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,267 | 74,301 |
