キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,516 | 18,091 |
| 減価償却費 | 16,179 | 15,489 |
| 減損損失 | 343 | 1,607 |
| 固定資産除却損 | 178 | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,147 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -446 | -535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 254 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 562 | 645 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -616 | 261 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 358 | -452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,118 | -2,504 |
| 支払利息 | 2,361 | 2,363 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -19 |
| 正味貨幣持高に係る損失 | 3,040 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,302 | 1,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,101 | 3,684 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,164 | -393 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 299 | -1,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,440 | 4,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,348 | -3,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33 | 2 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 768 | 2,674 |
| 小計 | 45,008 | 43,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,373 | 2,682 |
| 利息の支払額 | -2,370 | -2,386 |
| 法人税等の支払額 | -3,502 | -5,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,509 | 38,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -134 | -701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | 662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,276 | -8,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,290 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -1,454 | -1,394 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,362 | 1,521 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,168 |
| その他 | 21 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,241 | -6,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,073 | -20,704 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 52,642 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,167 | -44,831 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -15 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,784 |
| リース債務の返済による支出 | -2,538 | -2,512 |
| 自己株式の取得による支出 | | -20,096 |
| 配当金の支払額 | -734 | -868 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,525 | -2,971 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 128 | 1,346 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,699 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,793 | -33,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,714 | -1,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,189 | -4,348 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 101,490 | 97,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
