キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,091 | 17,706 |
| 減価償却費 | 15,489 | 13,462 |
| 減損損失 | 1,607 | 5,681 |
| 固定資産除却損 | 190 | 182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -535 | -799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 645 | -20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 261 | 566 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -452 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,504 | -2,379 |
| 支払利息 | 2,363 | 2,762 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,428 | -480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,684 | -3,411 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -393 | -1,524 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,259 | 2,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,745 | 35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,145 | -861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | 390 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,674 | 1,010 |
| 小計 | 43,127 | 33,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,682 | 2,691 |
| 利息の支払額 | -2,386 | -2,746 |
| 法人税等の支払額 | -5,400 | -5,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,023 | 28,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -701 | -2,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 662 | 223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,785 | -11,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 859 |
| 貸付けによる支出 | -1,394 | -1,261 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,521 | 1,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,168 | 203 |
| その他 | 14 | 367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,881 | -11,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,704 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 52,642 | 36,638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,831 | -50,134 |
| 社債の償還による支出 | -15 | － |
| 株式の発行による収入 | 9,784 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,096 | |
| 配当金の支払額 | -868 | -1,039 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,971 | -526 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,699 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,512 | -2,486 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,346 | 314 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,924 | -17,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,565 | 3,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,348 | 3,485 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 97,142 | 100,627 |
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