四半期報告書-第70期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,365 | 4,186 |
減価償却額 | 2,583 | 3,044 |
貸倒引当金の増減額 | 51 | -3 |
受取利息及び配当金 | -223 | -287 |
支払利息 | 266 | 271 |
持分法による投資損益 | -381 | -264 |
有形固定資産売却損益 | -3 | -10 |
売上債権の増減額 | -2,815 | -3,070 |
たな卸資産の増減額 | 2,395 | 2,414 |
仕入債務の増減額 | -1,084 | -1,174 |
その他 | 30 | 1,066 |
小計 | 6,184 | 6,172 |
利息及び配当金の受取額 | 223 | 349 |
利息の支払額 | -233 | -189 |
法人税等の支払額 | -1,157 | -1,326 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,017 | 5,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 5 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,135 | -2,872 |
有形固定資産の売却による収入 | 123 | 237 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 238 | - |
貸付による支出 | -264 | -544 |
貸付の回収による収入 | 603 | 36 |
その他 | -391 | -672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,827 | -3,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -175 | 319 |
長期借入れによる収入 | 442 | 637 |
長期借入金の返済による支出 | -547 | -603 |
配当金の支払額 | -357 | -358 |
少数株主への配当金の支払額 | -226 | -331 |
その他 | -348 | -422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,213 | -758 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,795 | -145 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,772 | 277 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,158 | 43,010 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 301 | 574 |