財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動に使用した資金は、21,201百万円(前年同期は20,027百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得及び貸付けによる支出によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、3,409百万円(前年同期は1,398百万円)となりました。これは主に長期借入れによる収入によるものです。

2017/06/23 14:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より1,174百万円支出が増加し、21,201百万円のキャッシュを使用しました。有形固定資産の取得及び貸付けによる支出が主な要因です。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、3,409百万円のキャッシュを得ました。これは主に新規設備投資計画実施に向けた資金となります。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度の67,252百万円から7,010百万円増加し、74,262百万円となりました。また、流動比率は152.5%となり前連結会計年度に比べ3.8%増加しました。

2017/06/23 14:38