営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

なお、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは、2,299百万円のプラス(前年同期は7,597百万円のプラス)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、25,450百万円(前年同期比13.1%減)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益13,460百万円と、減価償却費15,173百万円です。

2017/06/23 14:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資金の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より3,826百万円減少の25,450百万円のキャッシュを得ました。これは主にたな卸資産の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より1,174百万円支出が増加し、21,201百万円のキャッシュを使用しました。有形固定資産の取得及び貸付けによる支出が主な要因です。

2017/06/23 14:38

#3 連結キャッシュ・フロー計算書の脚注（連結）

(注) フリー・キャッシュ・フローは2,299百万円のプラスで、以下の計算式を使っております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)-(設備投資額)-(配当金支払額)

2017/06/23 14:38