営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6,738百万円増加し81,039百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、8,684百万円(前年同期は6,989百万円)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益3,029百万円、売上債権の減少2,701百万円及び棚卸資産の減少3,115百万円です。

2023/08/09 15:50