純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債の増加は、短期借入金が23,505百万円増加したことによるもので、1年内返済予定の長期借入金が増加したことが要因です。固定負債の減少は、長期借入金が23,351百万円減少したことによるもので、これは、金融機関への返済及び1年内返済予定の長期借入金が短期借入金に振り替わったことが減少の要因です。
当第2四半期連結会計期間末における純資産の合計は、106,882百万円(前連結会計年度末86,958百万円)となり、19,924百万円増加しました。これは利益剰余金が4,377百万円、為替換算調整勘定が11,314百万円増加したことが主な要因です。
(3) キャッシュ・フローの状況

2023/11/08 15:57