流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の増加は、為替影響もあり、現金及び預金が11,325百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が2,709百万円増加したことが主な要因であり、固定資産の増加は、保有株式の時価評価等により投資有価証券が1,793百万円増加したことが主な要因です。
当第3四半期連結会計期間末における負債の合計は、233,678百万円(前連結会計年度末241,493百万円)となり、7,814百万円減少しました。流動負債は、143,936百万円となり13,423百万円増加し、固定負債は89,742百万円となり21,237百万円減少しました。
流動負債の増加は、短期借入金が16,276百万円増加したことによるもので、1年内返済予定の長期借入金が増加したことが要因です。固定負債の減少は、長期借入金が22,306百万円減少したことによるもので、これは、金融機関への返済及び1年内返済予定の長期借入金が短期借入金に振り替わったことが減少の要因です。

2024/02/14 15:43