営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ11,166百万円増加し85,468百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、25,987百万円(前年同期は14,004百万円)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益15,613百万円、棚卸資産の減少6,251百万円です。

2024/02/14 15:43