流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の減少は、受取手形、売掛金及び契約資産が2,273百万円増加し、現金及び預金が3,607百万円減少したことが主な要因であり、固定資産の減少は、建設仮勘定が2,474百万円増加した一方で、機械装置及び運搬具が3,175百万円減少したことが主な要因です。
当中間連結会計期間末における負債の合計は、214,737百万円(前連結会計年度末222,648百万円)となり、7,910百万円減少しました。流動負債は、130,622百万円となり21,658百万円減少し、固定負債は84,114百万円となり13,747百万円増加しました。
流動負債の減少は短期借入金が20,731百万円減少したことによるもので、固定負債の増加は長期借入金が13,621百万円増加したことによるものであり、これらは、金融機関への短期借入金返済及びシンジケートローン組成による短期借入金の長期借入金への借り換えが主な要因です。

2025/11/12 15:27