アスモの支払手形及び買掛金の推移 - 通期

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前年度末に比べ24,979百万円(25.4%)増加し、123,458百万円となりました。
流動負債は、99,554百万円(前年度末比29.0%増)となりました。これは、主に生産増により支払手形及び買掛金が8,505百万円増加したほか、主に中国などで設備投資資金の調達を目的として短期借入金が8,645百万円増加したことなどによるものであります。
固定負債は、23,904百万円(前年度末比12.2%増)となりました。これは、「退職給付に関する会計基準」等の適用により前年度末の退職給付引当金に対して、当年度末の退職給付に係る負債が1,352百万円減少したものの、主にアセアンなどで設備投資資金の調達を目的として長期借入金が3,591百万円増加したことなどによるものであります。

2014/06/18 14:26

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、従業員等に対し、長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであり、長期借入金は主に設備投資等に係る資金調達を目的としたものであります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主として車両運搬具及びコンピュ-タシステムに係るものであります。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約、通貨スワップであります。

2014/06/18 14:26