キャッシュ・フローの状況
2014年12月25日 11:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 29億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -154億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 97億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 29,837 | -17,978 | -2,763 | 11,859 | -22,458 | 31,136 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 12,136 | -17,840 | 1,028 | -5,704 | -20,022 | 25,324 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 3,920 | -4,546 | -2,914 | -626 | -5,406 | 21,519 | 通期 | 14,500 | -7,534 | -4,918 | 6,966 | -8,731 | 27,122 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 11,815 | -5,061 | -3,413 | 6,754 | -3,856 | 29,519 | 通期 | 20,721 | -8,638 | -4,478 | 12,083 | -8,812 | 33,336 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -5,035 | -6,826 | 2,124 | -11,861 | -5,597 | 23,132 | 通期 | 5,062 | -12,504 | 1,959 | -7,442 | -11,274 | 27,946 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 9,528 | -6,623 | 1,729 | 2,905 | - | 32,951 | 通期 | 2,895 | -15,756 | 6,712 | -12,861 | -16,342 | 25,494 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 12,787 | -10,953 | 2,600 | 1,834 | -11,011 | 30,196 | 通期 | 24,045 | -22,712 | 9,337 | 1,333 | -22,924 | 37,273 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 9,791 | -15,466 | 2,962 | -5,675 | -13,273 | 34,759 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 118億5900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -57億400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 69億6600万
- 2011年3月（連） +73.46%
- 120億8300万
- 2012年3月（連） マイ転
- -74億4200万
- 2013年3月（連） -72.82%
- -128億6100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 13億3300万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -224億5800万
- 2009年3月（連）減少-10.85%
- -200億2200万
- 2010年3月（連）減少-56.39%
- -87億3100万
- 2011年3月（連）増加+0.93%
- -88億1200万
- 2012年3月（連）増加+27.94%
- -112億7400万
- 2013年3月（連）増加+44.95%
- -163億4200万
- 2014年3月（連）増加+40.28%
- -229億2400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.29%
- 2009年3月（連）
- 4.64%
- 2010年3月（連）
- 5.6%
- 2011年3月（連）
- 7.58%
- 2012年3月（連）
- 1.87%
- 2013年3月（連）
- 0.96%
- 2014年3月（連）
- 6.9%