アスモのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -5,421 | 3,071 |
| 減価償却費 | 18,282 | 14,117 |
| 減損損失 | － | 321 |
| のれん償却額 | 3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 492 | 492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 580 | 208 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,533 | -65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -178 |
| 支払利息 | 80 | 73 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 405 | 415 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | 822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,083 | 8,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72 | -1,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,066 | -2,790 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 851 | -700 |
| その他 | 1,219 | -977 |
| 小計 | 15,087 | 21,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 176 |
| 利息の支払額 | -84 | -75 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -654 | -1,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,500 | 20,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,655 | -8,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,180 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -33 |
| 長期貸付けによる支出 | -21 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42 | 35 |
| その他 | 1 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,534 | -8,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,368 | -888 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,221 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -8 |
| 配当金の支払額 | -540 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,918 | -4,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248 | -1,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,797 | 6,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,324 | 27,122 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,122 | 33,336 |
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