アスモの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物(以下「資金」)は、営業活動により24,045百万円の増加、投資活動により22,712百万円の減少、財務活動により9,337百万円の増加及び為替換算による調整などの結果、前連結会計年度末に比べ11,779百万円増加し、当連結会計年度末残高は37,273百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、24,045百万円(前期比630.4%増)となりました。これは、売上債権の増加6,232百万円、たな卸資産の増加4,136百万円などの資金減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益18,688百万円に加え、資金の支出を伴わない減価償却費13,176百万円、仕入債務の増加4,865百万円などの資金増加要因があったことによるものです。

2014/06/18 14:26