アスモの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、営業活動による9,791百万円の増加、投資活動による15,466百万円の減少、財務活動による2,962百万円の増加などの結果、前連結会計年度末に比べ2,513百万円減少(前年同期は4,701百万円の増加)し、34,759百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、9,791百万円(前年同期比23.4%減)となりました。これは、仕入債務の減少3,953百万円、たな卸資産の増加1,199百万円、法人税等の支払1,312百万円などの資金減少要因があったものの、税金等調整前中間純利益7,080百万円、資金の支出を伴わない減価償却費7,458百万円、売上債権の減少974百万円などの資金増加要因があったことよるものです。

2014/12/25 11:39