アスモのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月19日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,071 | 4,613 |
| 減価償却費 | 14,117 | 12,699 |
| 減損損失 | 321 | － |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 492 | -220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 208 | 31 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -65 | -7,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -67 |
| 支払利息 | 73 | 103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 415 | 237 |
| 為替差損益（△は益） | 822 | -127 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 122 | 369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,411 | -13,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,599 | -1,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,790 | 9,631 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -700 | -202 |
| その他 | -1,100 | 1,507 |
| 小計 | 21,622 | 6,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 70 |
| 利息の支払額 | -75 | -95 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,001 | -1,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,721 | 5,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 35 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,728 | -11,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 7 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -33 | -4 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -23 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35 | 29 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -1,317 |
| その他 | 13 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,638 | -12,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -888 | 2,365 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,221 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -12 |
| 配当金の支払額 | -360 | -316 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,478 | 1,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,390 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,214 | -5,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,122 | 33,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,336 | 27,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
