アスモのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月23日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -16,571 | -5,421 |
| 減価償却費 | 21,301 | 18,282 |
| 減損損失 | 1,531 | － |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,678 | 492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 968 | 580 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -750 | 4,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -149 |
| 支払利息 | 229 | 80 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,235 | 405 |
| 為替差損益（△は益） | 984 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 526 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,252 | -23,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,380 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,854 | 17,066 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -630 | 851 |
| その他 | -1,638 | 1,219 |
| 小計 | 14,881 | 15,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 151 |
| 利息の支払額 | -227 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -2,884 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | -654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,136 | 14,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,836 | -8,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 775 | 1,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,400 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -27 | -21 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 51 | 42 |
| その他 | -23 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,840 | -7,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,391 | -4,368 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,314 | -540 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,028 | -4,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,135 | -248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,811 | 1,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,136 | 25,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,324 | 27,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
