アスモのキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2009年6月23日 9:53

【資料】

有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	5,428	-16,571
減価償却費	21,767	21,301
減損損失	17	1,531
のれん償却額	3	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-1,678
退職給付引当金の増減額（△は減少）	791	968
製品保証引当金の増減額（△は減少）	4,020	-750
貸倒引当金の増減額（△は減少）	12	-55
受取利息及び受取配当金	-428	-353
支払利息	431	229
固定資産除売却損益（△は益）	715	1,235
為替差損益（△は益）	513	984
持分法による投資損益（△は益）	-46	526
売上債権の増減額（△は増加）	-5,178	27,252
たな卸資産の増減額（△は増加）	-965	4,380
仕入債務の増減額（△は減少）	7,355	-21,854
未払又は未収消費税等の増減額	－	-630
その他	237	-1,638
小計	34,676	14,881
利息及び配当金の受取額	423	366
利息の支払額	-444	-227
法人税等の支払額	-4,817	-2,884
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,837	12,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	33	8
有形固定資産の取得による支出	-22,250	-19,836
有形固定資産の売却による収入	2,092	775
無形固定資産の取得による支出	-208	-186
投資有価証券の取得による支出	-2	-2
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,304	1,400
短期貸付金の増減額（△は増加）	0	0
長期貸付けによる支出	-56	-27
長期貸付金の回収による収入	51	51
その他	56	-23
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,978	-17,840
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,377	2,391
ファイナンス・リース債務の返済による支出	－	-10
配当金の支払額	-1,314	-1,314
少数株主への配当金の支払額	-72	-37
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,763	1,028
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,390	-1,135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,704	-5,811
現金及び現金同等物の期首残高	23,431	31,136
現金及び現金同等物の期末残高	31,136	25,324

アスモのキャッシュ・フロー計算書

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決算