アスモのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月25日 11:39
- 【資料】
- 半期報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,602 | 7,080 |
| 減価償却費 | 5,881 | 7,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | 195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 631 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 712 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 195 | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -48 |
| 支払利息 | 197 | 315 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | -110 | -280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,971 | 974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -812 | -1,199 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -295 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,469 | -3,953 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -643 | 344 |
| その他 | -234 | 194 |
| 小計 | 13,883 | 11,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 48 |
| 利息の支払額 | -171 | -305 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -982 | -1,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,787 | 9,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,934 | -13,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14 | -2,283 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 10 |
| その他 | -101 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,953 | -15,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,027 | 5,696 |
| 長期借入れによる収入 | 4,061 | 1,914 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,833 |
| 配当金の支払額 | -316 | -475 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -88 | -163 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,600 | 2,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 268 | 199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,701 | -2,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,196 | 34,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
