支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、1,486億7千1百万円と前連結会計年度末に比べ51億8千5百万円増加しております。これは主に、現金及び預金が20億4千9百万円、受取手形及び売掛金が39億9千万円それぞれ減少したものの、原材料及び貯蔵品が38億8千5百万円、有形固定資産が40億4千8百万円それぞれ増加したことによるものであります。
負債合計は、634億6千5百万円と前連結会計年度末に比べ6億3千4百万円増加しております。これは主に、短期借入金の返済により15億8千6百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が9億3千6百万円増加したことによるものであります。
純資産合計は、852億6百万円と前連結会計年度末に比べ45億5千1百万円増加しております。これは主に、その他有価証券評価差額金が11億2千5百万円、為替換算調整勘定が50億8千3百万円増加したことによるものであります。

2015/02/12 16:28