7239 タチエス

7239
2024/07/16
時価
727億円
PER 予
9.07倍
2010年以降
赤字-74.94倍
(2010-2024年)
PBR
0.79倍
2010年以降
0.32-1.2倍
(2010-2024年)
配当 予
5.03%
ROE 予
8.69%
ROA 予
4.31%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 17:04
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -133億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 184億4700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,124297-2,9872,421-2,13532,811
通期2,070-3,037-4,158-967-5,68631,682
2016年
3月期
連結
2Q5,510-3,800-7021,710-2,24633,234
通期14,410-5,337-2,6529,073-3,94337,598
2017年
3月期
連結
2Q3,227-2,172-1,4801,055-1,26833,006
通期13,391-6,482-2,6616,909-4,05139,687
2018年
3月期
連結
2Q6,170-2,823-1,5613,347-2,35741,310
通期12,934-2,105-3,39110,829-4,77446,284
2019年
3月期
連結
2Q3,992-3,561-1,897431-2,47745,338
通期1,073-5,496-4,325-4,423-5,26837,726
2020年
3月期
連結
2Q-2,722-3,746-1,334-6,468-3,37929,285
通期198-7,726117-7,528-6,92429,929
2021年
3月期
連結
2Q-3,837-4,5663,427-8,403-2,92525,923
通期-1,945-6,3265,128-8,271-4,78927,196
2022年
3月期
連結
2Q827-2,299-2,455-1,472-1,82725,238
通期-3542,006-8121,652-4,50329,360
2023年
3月期
連結
2Q677,002-4,0377,069-1,76435,656
通期3,7406,666-10,00510,406-3,50432,863
2024年
3月期
連結
2Q10,046138-6,64010,184-1,60238,373
通期18,447-2,083-13,37016,364-4,47139,127
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
20億7000万
2016年3月(連) +596.14%
144億1000万
2017年3月(連) -7.07%
133億9100万
2018年3月(連) -3.41%
129億3400万
2019年3月(連) -91.7%
10億7300万
2020年3月(連) -81.55%
1億9800万
2021年3月(連) マイ転
-19億4500万
2022年3月(連)
-3億5400万
2023年3月(連) プラ転
37億4000万
2024年3月(連) +393.24%
184億4700万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-30億3700万
2016年3月(連)投入+75.73%
-53億3700万
2017年3月(連)投入+21.45%
-64億8200万
2018年3月(連)投入-67.53%
-21億500万
2019年3月(連)投入+161.09%
-54億9600万
2020年3月(連)投入+40.57%
-77億2600万
2021年3月(連)投入-18.12%
-63億2600万
2022年3月(連)資金回収
20億600万
2023年3月(連)回収+232.3%
66億6600万
2024年3月(連)資金投入
-20億8300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-41億5800万
2016年3月(連)返済還元
-26億5200万
2017年3月(連)返済還元
-26億6100万
2018年3月(連)返済還元
-33億9100万
2019年3月(連)返済還元
-43億2500万
2020年3月(連)資金調達
1億1700万
2021年3月(連)資金調達
51億2800万
2022年3月(連)返済還元
-8億1200万
2023年3月(連)返済還元
-100億500万
2024年3月(連)返済還元
-133億7000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-9億6700万
2016年3月(連) プラ転
90億7300万
2017年3月(連) -23.85%
69億900万
2018年3月(連) +56.74%
108億2900万
2019年3月(連) マイ転
-44億2300万
2020年3月(連) -70.2%
-75億2800万
2021年3月(連) -9.87%
-82億7100万
2022年3月(連) プラ転
16億5200万
2023年3月(連) +529.9%
104億600万
2024年3月(連) +57.26%
163億6400万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-56億8600万
2016年3月(連)減少-30.65%
-39億4300万
2017年3月(連)増加+2.74%
-40億5100万
2018年3月(連)増加+17.85%
-47億7400万
2019年3月(連)増加+10.35%
-52億6800万
2020年3月(連)増加+31.44%
-69億2400万
2021年3月(連)減少-30.83%
-47億8900万
2022年3月(連)減少-5.97%
-45億300万
2023年3月(連)減少-22.19%
-35億400万
2024年3月(連)増加+27.6%
-44億7100万

現金等#8

2015年3月(連)
316億8200万
2016年3月(連) +18.67%
375億9800万
2017年3月(連) +5.56%
396億8700万
2018年3月(連) +16.62%
462億8400万
2019年3月(連) -18.49%
377億2600万
2020年3月(連) -20.67%
299億2900万
2021年3月(連) -9.13%
271億9600万
2022年3月(連) +7.96%
293億6000万
2023年3月(連) +11.93%
328億6300万
2024年3月(連) +19.06%
391億2700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
0.82%
2016年3月(連)
5.08%
2017年3月(連)
4.74%
2018年3月(連)
4.38%
2019年3月(連)
0.36%
2020年3月(連)
0.07%
2021年3月(連)
-0.98%
2022年3月(連)
-0.17%
2023年3月(連)
1.54%
2024年3月(連)
6.3%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高