キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -66億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 100億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,124 | 297 | -2,987 | 2,421 | -2,135 | 32,811 | 通期 | 2,070 | -3,037 | -4,158 | -967 | -5,686 | 31,682 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,510 | -3,800 | -702 | 1,710 | -2,246 | 33,234 | 通期 | 14,410 | -5,337 | -2,652 | 9,073 | -3,943 | 37,598 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,227 | -2,172 | -1,480 | 1,055 | -1,268 | 33,006 | 通期 | 13,391 | -6,482 | -2,661 | 6,909 | -4,051 | 39,687 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,170 | -2,823 | -1,561 | 3,347 | -2,357 | 41,310 | 通期 | 12,934 | -2,105 | -3,391 | 10,829 | -4,774 | 46,284 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,992 | -3,561 | -1,897 | 431 | -2,477 | 45,338 | 通期 | 1,073 | -5,496 | -4,325 | -4,423 | -5,268 | 37,726 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,722 | -3,746 | -1,334 | -6,468 | -3,379 | 29,285 | 通期 | 198 | -7,726 | 117 | -7,528 | -6,924 | 29,929 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,837 | -4,566 | 3,427 | -8,403 | -2,925 | 25,923 | 通期 | -1,945 | -6,326 | 5,128 | -8,271 | -4,789 | 27,196 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 827 | -2,299 | -2,455 | -1,472 | -1,827 | 25,238 | 通期 | -354 | 2,006 | -812 | 1,652 | -4,503 | 29,360 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 67 | 7,002 | -4,037 | 7,069 | -1,764 | 35,656 | 通期 | 3,740 | 6,666 | -10,005 | 10,406 | -3,504 | 32,863 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,046 | 138 | -6,640 | 10,184 | -1,602 | 38,373 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -9億6700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 90億7300万
- 2017年3月（連） -23.85%
- 69億900万
- 2018年3月（連） +56.74%
- 108億2900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -44億2300万
- 2020年3月（連） -70.2%
- -75億2800万
- 2021年3月（連） -9.87%
- -82億7100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 16億5200万
- 2023年3月（連） +529.9%
- 104億600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.82%
- 2016年3月（連）
- 5.08%
- 2017年3月（連）
- 4.74%
- 2018年3月（連）
- 4.38%
- 2019年3月（連）
- 0.36%
- 2020年3月（連）
- 0.07%
- 2021年3月（連）
- -0.98%
- 2022年3月（連）
- -0.17%
- 2023年3月（連）
- 1.54%