タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,503 | 13,281 |
| 減価償却費 | 5,685 | 5,122 |
| 減損損失 | 383 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167 | -299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,380 | -872 |
| 支払利息 | 401 | 382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -392 | -438 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,221 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | -507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,329 | -2,886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,417 | 2,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,165 | -931 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,010 | － |
| その他 | -1,245 | -253 |
| 小計 | 11,075 | 15,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,828 | 2,215 |
| 利息の支払額 | -421 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -3,718 | -3,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,764 | 13,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,460 | -4,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,099 | 86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 3,209 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,558 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 908 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -889 |
| その他 | -215 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,962 | -3,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -8,293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,500 | － |
| 社債の発行による収入 | 4,012 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | 61 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,131 | -274 |
| 配当金の支払額 | -3,416 | -3,592 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,850 | － |
| その他 | -906 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,294 | -12,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 3,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,465 | 984 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 43,593 | 44,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
