タチエス（7239）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、財務基盤の安定性確保及び運転資金の機動的な調達を目的として、取引銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
コミットメントライン契約の総額(円建)	4,500	百万円	1,500	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円
差引額	4,500	百万円	1,500	百万円

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
コミットメントライン契約の総額(USD建)	90,000	千USD	60,000	千USD
借入実行残高	25,300	千USD	25,300	千USD
差引額	64,700	千USD	34,700	千USD

2025/06/26 16:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、92億9千4百万円であり、前連結会計年度と比べ40億7千6百万円(30.5%)減少しました。これは主に、短期借入金の返済が前連結会計年度と比べ減少したことから、短期借入金の純増減額が93億3千5百万円の増加となった一方で、非支配株主への払戻による支出が38億5千万円増加したことによるものです。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりであります。

2025/06/26 16:08