短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、財務基盤の安定性確保及び運転資金の機動的な調達を目的として、取引銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
コミットメントライン契約の総額(円建)	4,500	百万円	4,500	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円
差引額	4,500	百万円	4,500	百万円

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
コミットメントライン契約の総額(USD建)	70,000	千USD	90,000	千USD
借入実行残高	60,800	千USD	66,800	千USD
差引額	9,200	千USD	23,200	千USD

2023/06/20 16:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりであります。
当社グループは営業活動から得られるキャッシュ・フロー及び自己資金に加えて、金融機関との間で締結したコミットメントラインを含む短期借入枠により資金の流動性を十分に確保しております。
また、設備投資資金についてはグループの投資計画に基づき外部借入も機動的に活用することにより、全体で資本コストの適正化と財務の健全性の確保に努めております。

2023/06/20 16:43