タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -772 | 7,823 |
| 減価償却費 | 5,631 | 5,732 |
| 減損損失 | 684 | － |
| のれん償却額 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -406 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -558 |
| 支払利息 | 288 | 637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,339 | -937 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,933 | -5,251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,158 | -715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,462 | -4,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,946 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351 | 3,186 |
| その他 | 291 | 6 |
| 小計 | -1,059 | 5,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,287 | 1,315 |
| 利息の支払額 | -268 | -507 |
| 法人税等の支払額 | -1,314 | -2,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -354 | 3,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -523 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 562 | 1,603 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,994 | -3,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,442 | 6,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -580 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,482 | 1,331 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -71 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 200 |
| その他 | 618 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,006 | 6,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,392 | -3,219 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -2,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 1 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -860 | -1,189 |
| 配当金の支払額 | -1,317 | -2,371 |
| その他 | -1,028 | -1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -812 | -10,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,323 | 3,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,163 | 3,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,360 | 32,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
