タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,823 | 7,648 |
| 減価償却費 | 5,732 | 5,748 |
| 減損損失 | － | 317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 1,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -558 | -1,046 |
| 支払利息 | 637 | 834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -937 | -1,079 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5,251 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -715 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,743 | 2,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,186 | -930 |
| その他 | 6 | 5,046 |
| 小計 | 5,092 | 19,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,315 | 1,526 |
| 利息の支払額 | -507 | -1,022 |
| 法人税等の支払額 | -2,160 | -1,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,740 | 18,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,603 | 1,287 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 388 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,501 | -3,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,969 | 177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,331 | 736 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -71 | -66 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 200 | － |
| その他 | -211 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,666 | -2,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,219 | -7,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 36 | 57 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,189 | -614 |
| 配当金の支払額 | -2,371 | -2,874 |
| その他 | -1,261 | -1,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,005 | -13,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,101 | 3,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,503 | 6,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,863 | 39,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
