タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,648 | 15,503 |
| 減価償却費 | 5,748 | 5,685 |
| 減損損失 | 317 | 383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,276 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,046 | -1,380 |
| 支払利息 | 834 | 401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,079 | -392 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | -3,221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,021 | 4,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -199 | 1,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -930 | -8,165 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,010 |
| その他 | 5,046 | -1,245 |
| 小計 | 19,628 | 11,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,526 | 2,828 |
| 利息の支払額 | -1,022 | -421 |
| 法人税等の支払額 | -1,685 | -3,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,447 | 9,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,287 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,647 | -4,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 4,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 736 | 96 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -66 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,558 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 908 |
| その他 | -545 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,083 | 3,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,835 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -5,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,012 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 57 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -614 | -1,131 |
| 配当金の支払額 | -2,874 | -3,416 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,850 |
| その他 | -1,102 | -906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,370 | -9,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,270 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,263 | 4,465 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,127 | 43,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
