タチエス（7239）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -14億900万
- 2009年3月31日
- 11億5400万
- 2009年12月31日
- -13億2900万
- 2010年3月31日 -32.88%
- -17億6600万
- 2010年9月30日
- -6500万
- 2010年12月31日 -21.54%
- -7900万
- 2011年3月31日
- 2億3800万
- 2011年9月30日
- -4100万
- 2012年3月31日
- -3000万
- 2012年9月30日
- 5000万
- 2013年3月31日
- -2900万
- 2013年9月30日 -106.9%
- -6000万
- 2014年3月31日
- 17億6200万
- 2014年9月30日
- -11億7000万
- 2015年3月31日
- -11億4200万
- 2015年9月30日
- 5億2400万
- 2016年3月31日
- -4億8700万
- 2016年9月30日
- 1億3800万
- 2017年3月31日
- -2億7000万
- 2017年9月30日 -31.11%
- -3億5400万
- 2018年3月31日 -30.51%
- -4億6200万
- 2018年9月30日
- -1億5900万
- 2019年3月31日
- -1億2400万
- 2019年9月30日
- 31億6600万
- 2020年3月31日
- -8700万
- 2020年9月30日
- 48億4100万
- 2021年3月31日 +72.22%
- 83億3700万
- 2021年9月30日
- -6億5100万
- 2022年3月31日
- 33億9200万
- 2022年9月30日
- -7億1400万
- 2023年3月31日 -350.84%
- -32億1900万
- 2023年9月30日 -31.19%
- -42億2300万
- 2024年3月31日 -85.53%
- -78億3500万
- 2025年3月31日
- 15億
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- コミットメントライン契約
当社は、財務基盤の安定性確保及び運転資金の機動的な調達を目的として、取引銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2024年3月31日)当連結会計年度
(2025年3月31日)コミットメントライン契約の総額(円建) 4,500 百万円 1,500 百万円 借入実行残高 - 百万円 - 百万円 差引額 4,500 百万円 1,500 百万円
2025/06/26 16:08前連結会計年度
(2024年3月31日)当連結会計年度
(2025年3月31日)コミットメントライン契約の総額(USD建) 90,000 千USD 60,000 千USD 借入実行残高 25,300 千USD 25,300 千USD 差引額 64,700 千USD 34,700 千USD - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2025/06/26 16:08
財務活動により使用した資金は、92億9千4百万円であり、前連結会計年度と比べ40億7千6百万円(30.5%)減少しました。これは主に、短期借入金の返済が前連結会計年度と比べ減少したことから、短期借入金の純増減額が93億3千5百万円の増加となった一方で、非支配株主への払戻による支出が38億5千万円増加したことによるものです。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
