タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,406 | 15,621 |
| 減価償却費 | 5,222 | 5,668 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -709 |
| 支払利息 | 74 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,914 | -2,158 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 62 | 68 |
| 減損損失 | － | 264 |
| 子会社清算損益（△は益） | -161 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,101 | 6,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 632 | -1,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,643 | -7,806 |
| その他 | -1,766 | -1,673 |
| 小計 | 14,744 | 13,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,905 | 2,840 |
| 利息の支払額 | -63 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -3,194 | -3,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,391 | 12,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -248 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 260 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,051 | -4,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -3,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,800 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -1,425 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -81 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,594 |
| その他 | -821 | -569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,482 | -2,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270 | -462 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,419 | -1,520 |
| 配当金の支払額 | -599 | -711 |
| その他 | -371 | -676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,661 | -3,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,158 | -841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,089 | 6,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,687 | 46,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
