タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,821 | 12,406 |
| 減価償却費 | 5,180 | 5,222 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -552 |
| 支払利息 | 166 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,862 | -2,914 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 81 | 62 |
| 減損損失 | 817 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,018 | -6,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 965 | 632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,313 | 7,643 |
| その他 | 1,629 | -1,766 |
| 小計 | 16,608 | 14,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,211 | 1,905 |
| 利息の支払額 | -133 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -4,276 | -3,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,410 | 13,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,065 | -248 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,943 | -4,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290 | 100 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -1,425 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -197 | -81 |
| その他 | -486 | -821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,337 | -6,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -487 | -270 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -71 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,151 | -1,419 |
| 配当金の支払額 | -567 | -599 |
| その他 | -374 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,652 | -2,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -504 | -2,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,916 | 2,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,598 | 39,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
