タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,022 | 2,988 |
| 減価償却費 | 2,903 | 2,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 310 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -865 | -413 |
| 支払利息 | 268 | 212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 594 | -266 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,512 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,579 | -847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 99 | 1,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,835 | 601 |
| その他 | 1,331 | -459 |
| 小計 | 4,895 | 5,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,288 | 774 |
| 利息の支払額 | -290 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -2,313 | -1,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,580 | 4,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,112 | -2,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,929 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -889 |
| その他 | 324 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142 | -3,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 56 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -153 | -274 |
| 配当金の支払額 | -1,603 | -1,785 |
| その他 | -419 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,676 | -2,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 954 | 162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,000 | -1,246 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,128 | 42,346 |
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