タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,866 | 3,022 |
| 減価償却費 | 2,637 | 2,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -865 |
| 支払利息 | 455 | 268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -303 | 594 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | -1,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,140 | 1,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 284 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 869 | -2,835 |
| その他 | 4,532 | 1,331 |
| 小計 | 11,014 | 4,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 1,288 |
| 利息の支払額 | -597 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -997 | -2,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,046 | 3,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,602 | -2,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 1,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -39 | － |
| その他 | 1,785 | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138 | 142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,223 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 57 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -194 | -153 |
| 配当金の支払額 | -1,272 | -1,603 |
| その他 | -508 | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,640 | -2,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,965 | 954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,510 | 2,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,373 | 41,128 |
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