タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,293 | 1,866 |
| 減価償却費 | 2,729 | 2,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -461 |
| 支払利息 | 230 | 455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -243 | -303 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5,269 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,708 | 1,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85 | 284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -817 | 869 |
| その他 | 925 | 4,532 |
| 小計 | 1,177 | 11,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 626 |
| 利息の支払額 | -195 | -597 |
| 法人税等の支払額 | -1,462 | -997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67 | 10,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,440 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 375 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,764 | -1,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,862 | 79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -25 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -39 |
| その他 | 111 | 1,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,002 | 138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -714 | -4,223 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 36 | 57 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -923 | -194 |
| 配当金の支払額 | -1,099 | -1,272 |
| その他 | -835 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,037 | -6,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,263 | 1,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,296 | 5,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,863 | 38,373 |
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