タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,771 | 1,293 |
| 減価償却費 | 2,765 | 2,729 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -770 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -256 |
| 支払利息 | 125 | 230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -854 | -243 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -14 | -5,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,816 | 2,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,820 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,288 | -817 |
| その他 | 1,523 | 925 |
| 小計 | 1,455 | 1,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 548 |
| 利息の支払額 | -128 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -804 | -1,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -650 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 139 | 1,440 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,827 | -1,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 6,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -22 |
| その他 | 8 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,299 | 7,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -651 | -714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 1 | 36 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -612 | -923 |
| 配当金の支払額 | -223 | -1,099 |
| その他 | -468 | -835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,455 | -4,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,968 | 3,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,958 | 6,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,238 | 35,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
