タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,346 | -4,771 |
| 減価償却費 | 3,274 | 2,765 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 996 | -770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -262 |
| 支払利息 | 106 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -854 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,319 | 10,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 295 | -2,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,373 | -4,288 |
| その他 | 1,599 | 1,523 |
| 小計 | -3,470 | 1,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 305 |
| 利息の支払額 | -68 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -538 | -804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,837 | 827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,026 | -650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,925 | -1,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -51 |
| その他 | -635 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,566 | -2,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,841 | -651 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 6 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -612 |
| 配当金の支払額 | -447 | -223 |
| その他 | -472 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,427 | -2,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 969 | 1,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,006 | -1,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,196 | 25,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
