タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,107 | -13,346 |
| 減価償却費 | 2,955 | 3,274 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -257 |
| 支払利息 | 127 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -658 | -131 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 99 | 33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,862 | 11,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,676 | 295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,231 | -7,373 |
| その他 | -1,502 | 1,599 |
| 小計 | -3,305 | -3,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,648 | 239 |
| 利息の支払額 | -95 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -969 | -538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,722 | -3,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,379 | -2,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56 | － |
| その他 | -430 | -635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,746 | -4,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,166 | 4,841 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -500 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 133 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,006 | － |
| 配当金の支払額 | -450 | -447 |
| その他 | -191 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | 3,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -637 | 969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,441 | -4,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,929 | 25,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
