タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,041 | -1,107 |
| 減価償却費 | 2,949 | 2,955 |
| のれん償却額 | 14 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -522 |
| 支払利息 | 56 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -931 | -658 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 99 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318 | 3,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,930 | 1,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,917 | -8,231 |
| その他 | 1,364 | -1,502 |
| 小計 | 5,735 | -3,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,694 | 1,648 |
| 利息の支払額 | -28 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -3,408 | -969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,992 | -2,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -304 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,477 | -3,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -25 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -48 | － |
| 子会社の清算による収入 | 33 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 56 |
| その他 | -749 | -430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,561 | -3,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -159 | 3,166 |
| 長期借入れによる収入 | 116 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -3,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,412 | -1,006 |
| 配当金の支払額 | -389 | -450 |
| その他 | -46 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,897 | -1,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 520 | -637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -945 | -8,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,726 | 29,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
