タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,167 | 4,425 |
| 減価償却費 | 2,451 | 2,521 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -287 |
| 支払利息 | 66 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,143 | -1,020 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 24 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,883 | -5,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,201 | -611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,051 | 3,185 |
| その他 | 2,918 | 1,232 |
| 小計 | 6,181 | 4,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 946 | 1,073 |
| 利息の支払額 | -31 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,585 | -2,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,510 | 3,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,464 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,246 | -1,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290 | 100 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -437 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -198 | － |
| その他 | -206 | -620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,800 | -2,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 524 | 138 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -755 | -1,149 |
| 配当金の支払額 | -283 | -283 |
| その他 | -187 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -1,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 544 | -4,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,552 | -4,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,234 | 33,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
