タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,343 | 2,167 |
| 減価償却費 | 1,919 | 2,451 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -268 |
| 支払利息 | 44 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,107 | -1,143 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -286 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,497 | -1,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,204 | -2,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,706 | 4,051 |
| その他 | 3,036 | 2,918 |
| 小計 | 2,388 | 6,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,322 | 946 |
| 利息の支払額 | -30 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,556 | -1,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,124 | 5,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,464 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,135 | -2,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 290 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -82 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -198 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,558 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,015 | － |
| その他 | -206 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 297 | -3,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,170 | 524 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,051 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -251 | -755 |
| 配当金の支払額 | -327 | -283 |
| その他 | -189 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,987 | -702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -342 | 544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -909 | 1,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,811 | 33,234 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,164 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
