タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,412 | 1,343 |
| 減価償却額 | 1,627 | 1,919 |
| のれん償却額 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | 16 |
| 受取利息及び配当金 | -199 | -201 |
| 支払利息 | 86 | 44 |
| 持分法による投資損益 | -1,253 | -1,107 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 69 | 21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -286 |
| 売上債権の増減額 | -3,569 | 2,497 |
| たな卸資産の増減額 | -1,474 | -3,204 |
| 仕入債務の増減額 | -141 | -1,706 |
| その他 | -228 | 3,036 |
| 小計 | -3,671 | 2,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 1,322 |
| 利息の支払額 | -63 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -1,511 | -1,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,488 | 2,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,521 | -2,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -18 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -82 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -39 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -573 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,015 |
| その他 | -594 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,807 | 297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | -1,170 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 少数株主への払戻による支出 | － | -1,051 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -702 | -251 |
| 配当金の支払額 | -254 | -327 |
| その他 | -191 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,692 | -2,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,508 | -342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,095 | -909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,156 | 32,811 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294 | 1,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
