タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,029 | 1,412 |
| 減価償却費 | 1,401 | 1,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -199 |
| 支払利息 | 67 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,295 | -1,253 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,788 | -3,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -900 | -1,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,960 | -141 |
| その他 | 203 | -228 |
| 小計 | 4,195 | -3,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 758 |
| 利息の支払額 | -49 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -1,058 | -1,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,723 | -4,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,646 | -4,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -118 |
| 子会社株式の取得による支出 | -672 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -54 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -573 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -39 |
| その他 | -20 | -594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,406 | -5,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -898 | -702 |
| 配当金の支払額 | -262 | -254 |
| その他 | -217 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | 1,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -451 | 1,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,542 | -7,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,234 | 26,789 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98 | 294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,789 | 27,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
