タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,906 | 6,029 |
| 減価償却費 | 1,395 | 1,401 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -225 |
| 支払利息 | 76 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,337 | -1,295 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,304 | 1,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363 | -900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 930 | -2,960 |
| その他 | -292 | 203 |
| 小計 | -1,387 | 4,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 635 |
| 利息の支払額 | -54 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,351 | -1,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,367 | 3,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 62 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -715 | -2,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -16 |
| 子会社株式の取得による支出 | -637 | -672 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -131 | -54 |
| その他 | 92 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,264 | -3,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -193 | -898 |
| 配当金の支払額 | -197 | -262 |
| その他 | -194 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706 | -1,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -913 | -451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,252 | -1,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,214 | 21,962 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 98 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,962 | 26,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
