タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,525 | 2,906 |
| 減価償却費 | 1,583 | 1,395 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -134 |
| 支払利息 | 145 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,322 | -1,337 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 86 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | -5,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -960 | 363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -697 | 930 |
| その他 | 1,351 | -292 |
| 小計 | 7,633 | -1,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 425 |
| 利息の支払額 | -118 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -1,632 | -1,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,217 | -2,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 0 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -504 | -715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 437 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -637 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -150 | -131 |
| その他 | 84 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65 | -41 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88 | -79 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,755 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -215 | -193 |
| 配当金の支払額 | -155 | -197 |
| その他 | -196 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,031 | -706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,032 | -913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,068 | -5,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,610 | 21,908 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,229 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,908 | 21,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
