タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,036 | 1,634 |
| 減価償却費 | 5,919 | 6,764 |
| のれん償却額 | 28 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -900 | -1,160 |
| 支払利息 | 83 | 242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,742 | -1,162 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -269 | 207 |
| 減損損失 | 259 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -761 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,813 | 7,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,373 | 2,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,281 | -11,931 |
| その他 | 526 | -3,952 |
| 小計 | 3,468 | -22 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,697 | 2,691 |
| 利息の支払額 | -33 | -328 |
| 法人税等の支払額 | -5,059 | -2,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -637 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,669 | -6,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 959 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,139 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -48 | － |
| 子会社の清算による収入 | 33 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -969 |
| その他 | -1,080 | -1,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,496 | -7,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124 | -87 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -6,500 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,601 | -221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,705 | -1,953 |
| 配当金の支払額 | -817 | -900 |
| その他 | -70 | -732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,325 | 117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | -387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,557 | -7,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,726 | 29,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
