タチエス（7239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,634 | -13,110 |
| 減価償却費 | 6,764 | 6,708 |
| 減損損失 | － | 3,158 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | 517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,160 | -401 |
| 支払利息 | 242 | 271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,162 | -1,018 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 207 | 267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -761 | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,660 | 2,054 |
| 棚卸資産の増減額 | 2,190 | 1,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,931 | -1,859 |
| その他 | -3,952 | 236 |
| 小計 | -22 | -2,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,691 | 1,649 |
| 利息の支払額 | -328 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -2,142 | -1,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198 | -1,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,335 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 876 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,670 | -4,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,139 | 274 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -969 | － |
| その他 | -1,233 | -926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,726 | -6,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87 | 8,337 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,500 | -1,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 14 | 47 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,953 | -975 |
| 配当金の支払額 | -900 | -447 |
| その他 | -732 | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117 | 5,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387 | 410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,797 | -2,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,929 | 27,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
