利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、61億7千万円であり、前年同四半期と比べ29億4千2百万円増加しました。これは主に、売上債権の増加額が前年同四半期に比べ29億7千2百万円減少したことにより資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、28億2千3百万円であり、前年同四半期と比べ6億5千万円増加しました。これは主に、有形固定資産の取得による支払が10億8千9百万円増加したことによるものであります。

2017/11/10 16:11