営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、413億1千万円と前連結会計年度末に比べ16億2千2百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、61億7千万円であり、前年同四半期と比べ29億4千2百万円増加しました。これは主に、売上債権の増加額が前年同四半期に比べ29億7千2百万円減少したことにより資金が増加したことによるものであります。

2017/11/10 16:11