有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、及びその他の金融負債（IFRS）（連結）

前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)	3,000
長期借入れによる収入	7,040
長期借入金の返済による支出	△10,755

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)	4,100
長期借入れによる収入	13,000
長期借入金の返済による支出	△7,837

2023/06/29 12:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、19,713百万円の収入となりました。前連結会計年度と比較して有形固定資産及び無形資産の取得による支出が2,075百万円増加したものの、定期預金の純増減額が30,477百万円減少したこと等により、27,232百万円の収入増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,028百万円の収入となりました。前連結会計年度と比較して、長期借入れによる収入が5,960百万円増加、長期借入金の返済による支出が2,917百万円減少したこと等により、7,527百万円の収入増となりました。
③ 生産、受注及び販売の状況

2023/06/29 12:13

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)	17	3,000		4,100
長期借入れによる収入	17	7,040		13,000
長期借入金の返済による支出	17	△10,755		△7,837

2023/06/29 12:13